一、2021年收入预算编制

　　2019年医院总收入1.86亿元，其中医疗收入1.82亿元；2020年医院总收入2亿元，其中医疗收入1.94亿元，同比增长6.5%；2021年医院总收入预算2.561亿元，预算增长率28%，其中，2021年医疗收入预算2.4亿元，预算增长率23.7%;其他收入预算500万元;财政收入预算1110万元。

　　2019年医院门诊人次37.8万，2020年门诊人次35.5万，门诊人次同比下降6%；2021年门诊人次预算42.2万，同比增长18.9%。2019年总出院人数854人次，2020年总出院人数合计1009人次（2020年口外出院患者655人次，儿童全麻患者351人次，其他3人次），同比增长18%；2021年出院人数总预算1330人次，预算增长率31.8%（病房出院患者880人次，儿童全麻患者450人次）。

　　二、2021年费用预算编制

　　（一）2021年费用预算编制

　　2019年总支出1.82亿元，2020年总支出1.91亿元，同比增长5%；2021年总支出预算2.37亿元，较2020年增长24%，其中项目预算2021万元。2021年人员经费1.29亿元，医疗材料4549万元，其他材料125万元，进修与外请专家费152万元，房屋租赁672万元，公务费用3万元，维修维护103万元，会议费58万元，药品费用180万元，水电费152万元，后勤社会化服务费172万元，其他费用4290万元，备用金300万元。

表1 2021年支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　备注：

　　1、人员经费：岗位工资、薪级工资、护资、护龄、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、物业服务补贴、独子、特殊、社会保险费、职业年金、聘用固定工资、聘用保险、人事管理费、取暖补贴、公务交通补贴、房补、公积金、绩效工资、精神文明奖、托儿费等。

　　2、医疗材料：卫生材料、高值耗材、化验材料、放射材料、药品材料、低值易耗品、专项材料等。

　　3、其他材料：办公用品、卫生用品、印刷品、其他材料等。

　　4、进修与外请专家：专家会诊费、进修费、专家培训费（行政）、攻读学位培养费、海外留学费等。

　　5、公务费用：公务接待费、车辆维修、车辆燃油费、车辆过路费、车辆保险费等。

　　6、维护维修：电子设备维修、零星维修、设备检测与维修。

　　7、后勤社会化服务：医用耗材仓储配送服务、水电维修服务、设备维修服务、保洁费、洗涤费、安保费用、物流管理费等。

　　8、其他费用：宣传费、图书报刊、邮寄费、工会经费、离退休费用、监控费、消防费用、财务费用、财务印刷品、税费、残保金、专家评审费、团支部活动、审计费、差旅费、电话费、信息网络建设、放射人员管理费、特殊岗位查体费、注射疫苗费用、治疗用水检查费、岗前培训费、面试考官费用、人员培训费、招聘费用、执业注册查体费、生活垃圾费、医疗垃圾处理费、污水处理费、污水净水检测费、房屋租赁费、绿化费、笑气运输费、闭路电视费、短信费、福利劳保、取暖费、物业费、误餐费、党建活动费、医疗风险费、医务管理费用、医责险、住医管理费用、检验费、科研配套费、教师培训费、行政/业务培训费（院派和科室基金）、教学经费、版面费、空调维修清洗、房屋维修改造、电梯保养、避雷针维保费、净水设备维保、箱变室维保费、第三方调查费等。

图1 2021年支出预算占比图

　　（二）2021年项目预算

表2 2021年项目预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

图2 2021年项目预算占比图

　　三、2021年收支预算结余

　　2021年收支预算结余约为1900万元。

　　财务科

　　2021.2.4